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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 351.00 | 10 551.00 | 31 800.00 | 42 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
110 Total général Actif | 63 508.00 | 10 551.00 | 52 957.00 | 63 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 930.00 | 3 882.00 | | 3 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 514.00 | 85 295.00 | | 78 514.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 25.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 562.00 | 89 201.00 | | 82 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 960.00 | 21 597.00 | | 9 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | -5 595.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 24 804.00 | 20 931.00 | | 24 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 450.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 571.00 | 30 907.00 | | 27 571.00 |
252 Charges sociales | 10 419.00 | 11 733.00 | | 10 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 429.00 | | |
262 Autres charges | 668.00 | 292.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 081.00 | 82 745.00 | | 74 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 481.00 | 6 456.00 | | 8 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 444.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 804.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 480.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 081.00 | 5 547.00 | | 7 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |