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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 7 374.00 | 843.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 3 799.00 | 4 643.00 | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 159.00 | 14 673.00 | 23 486.00 | 38 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 691.00 | | 284 691.00 | 284 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 850.00 | 14 673.00 | 308 177.00 | 322 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751.00 | | | 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 579.00 | | 700 579.00 | 700 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 579.00 | | 700 579.00 | 700 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 370.00 | | | 730 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 420.00 | | | 672 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VP Divers | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
ST Autres comptes | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 048.00 | | | 202 048.00 |