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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 1 338.00 | 3 000.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265.00 | 70 373.00 | 8 892.00 | 79 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 811.00 | 70 072.00 | 29 739.00 | 99 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 712.00 | 147 054.00 | 303 658.00 | 450 712.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CF Disponibilités | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 806.00 | 147 054.00 | 430 753.00 | 577 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 673.00 | 181 784.00 | | 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 17 889.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 227 830.00 | 216 173.00 | | 227 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 16 058.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 264.00 | 74 538.00 | | 73 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 47 216.00 | | 56 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 443.00 | 86 906.00 | | 72 443.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | 330.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 923.00 | 225 048.00 | | 202 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 753.00 | 441 222.00 | | 430 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 84.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 699.00 | | | 442 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 633.00 | 17 421.00 | | 129 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 024.00 | 17 421.00 | | 123 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 679.00 | 54 652.00 | 22 027.00 | 76 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |