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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 034.00 | 30 471.00 | 4 563.00 | 35 034.00 |
BF Prêts | 879 242.00 | 563 364.00 | 315 878.00 | 879 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 291.00 | 1 340 534.00 | 328 757.00 | 1 669 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 771.00 | 1 340 534.00 | 347 237.00 | 1 687 771.00 |
CU Autres participations | 746 999.00 | 746 699.00 | 300.00 | 746 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 244 876.00 | 2 535 646.00 | | 244 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | -170 770.00 | | 37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 284 948.00 | 2 367 076.00 | | 284 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 4 082.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 289.00 | 4 621.00 | | 62 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 237.00 | 2 371 697.00 | | 347 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 289.00 | 4 621.00 | | 62 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 461 894.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 468 063.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 443 896.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 443 896.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 24 167.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 385.00 | 578 837.00 | | 70 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 513.00 | 749 607.00 | | 32 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 872.00 | -170 770.00 | | 37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 549.00 | | 32 211.00 | 1 740 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 469.00 | 1 669 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 469.00 | 1 669 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 549.00 | | 32 211.00 | 1 740 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 522 210.00 | 111 430.00 | | 5 522 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 538.00 | 13 326.00 | 11 330.00 | 1 338 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 538.00 | 13 326.00 | 11 330.00 | 1 338 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 326.00 | 10 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UP Prêts | 879 242.00 | 879 242.00 | | 879 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 188.00 | 926 188.00 | | 926 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |