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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 732 275.00 | 1 094 650.00 | 3 637 624.00 | 4 732 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 276.00 | 1 094 650.00 | 3 637 625.00 | 4 732 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
BZ Autres créances | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 801.00 | | 318 801.00 | 318 801.00 |
CF Disponibilités | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 571.00 | | 649 571.00 | 649 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 846.00 | 1 094 650.00 | 4 287 196.00 | 5 381 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 37 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 901.00 | -421 420.00 | | -363 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 57 520.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 81 299.00 | -326 901.00 | | 81 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 643.00 | 3 466 531.00 | | 3 258 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 688.00 | 1 046 831.00 | | 683 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 67 711.00 | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | 24 985.00 | | 25 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 897.00 | 4 780 986.00 | | 4 205 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 196.00 | 4 454 085.00 | | 4 287 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 564.00 | | 624 564.00 | 624 564.00 |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | 196 924.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | 29 342.00 | | 11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 107.00 | 823 467.00 | | 649 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 908.00 | 765 947.00 | | 590 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 57 520.00 | | 58 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 892.00 | | | 5 043 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 726.00 | | | 4 729 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 166.00 | | | 314 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 389.00 | 238 261.00 | | 856 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 389.00 | 238 261.00 | | 856 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 366.00 | 665 366.00 | | 665 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 643.00 | 225 382.00 | 1 006 147.00 | 3 258 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 888.00 | | | 557 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 323.00 | 268 323.00 | | 268 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 897.00 | 1 172 636.00 | 1 006 147.00 | 4 205 897.00 |