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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845.00 | 4 598.00 | 2 248.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | 36 022.00 | 7 429.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 441.00 | 36 022.00 | 29 420.00 | 65 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 287.00 | 40 619.00 | 31 668.00 | 72 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 200.00 | | | 651 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 850.00 | | | -2 116 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 193.00 | | | -1 316 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 405.00 | | | 1 326 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 860.00 | | | 1 347 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 860.00 | | | 1 347 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68.00 | 306 108.00 | 306 175.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68.00 | 306 108.00 | 306 175.00 | 68.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 25 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 558.00 | | | 348 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 101.00 | | | 199 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | 6.00 | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 6.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 81.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 81.00 | | 4 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 387.00 | | 42 366.00 | 78 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 387.00 | | 42 366.00 | 78 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 387.00 | | 42 366.00 | 78 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 405.00 | 1 326 405.00 | | 1 326 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 543.00 | 60 295.00 | 2 248.00 | 62 543.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 860.00 | 1 347 860.00 | | 1 347 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
ST Autres comptes | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 507.00 | | | 55 507.00 |