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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 869.00 | 32 985.00 | 21 884.00 | 54 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 507.00 | 32 985.00 | 27 522.00 | 60 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 553.00 | | 335 553.00 | 335 553.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 617.00 | | 341 617.00 | 341 617.00 |
CF Disponibilités | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 700.00 | 32 985.00 | 772 715.00 | 805 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 533.00 | 272 815.00 | | 257 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | 9 719.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 489 719.00 | 508 134.00 | | 489 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 5 903.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 100.00 | 81 224.00 | | 188 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608.00 | 45 629.00 | | 75 608.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 996.00 | 132 756.00 | | 282 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 715.00 | 640 890.00 | | 772 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 996.00 | 132 756.00 | | 282 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 542.00 | | 624 542.00 | 624 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 542.00 | | 624 542.00 | 624 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | 2 464.00 | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 1 806.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 806.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -1 806.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 2 058.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 368.00 | 440 648.00 | | 635 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 781.00 | 430 929.00 | | 628 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | 9 719.00 | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 007.00 | | 2 500.00 | 58 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | | 2 500.00 | 52 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 523.00 | 7 462.00 | | 25 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | 7 462.00 | | 25 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
VB T. V. A. | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 586.00 | 380 586.00 | | 380 586.00 |
VW T.V.A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 996.00 | 282 996.00 | | 282 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | 2 373.00 | | 6 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | 4 761.00 | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 25 747.00 | 27 379.00 | | 25 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 261.00 | 31 983.00 | | 32 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 409 806.00 | 192 219.00 | | 409 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | 2 373.00 | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 022.00 | 70 354.00 | | 119 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 383.00 | 42 416.00 | | 96 383.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 217.00 | 256 342.00 | | 476 217.00 |