| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 463.00 | 60 469.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 645 424.00 | 441 384.00 | 204 040.00 | 645 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 539.00 | 619 602.00 | 200 937.00 | 820 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 256.00 | 37 838.00 | 5 418.00 | 43 256.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 805.00 | 1 102 701.00 | 482 105.00 | 1 584 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 734.00 | 272 181.00 | 2 688 553.00 | 2 960 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 154.00 | 42 887.00 | 1 500 267.00 | 1 543 154.00 |
BZ Autres créances | 2 041 836.00 | | 2 041 836.00 | 2 041 836.00 |
CF Disponibilités | 261 158.00 | | 261 158.00 | 261 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 260.00 | 315 068.00 | 6 637 192.00 | 6 952 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 065.00 | 1 417 769.00 | 7 119 297.00 | 8 537 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 213.00 | 1 292 986.00 | | 1 335 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 493.00 | 442 227.00 | | 396 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 706.00 | 2 835 213.00 | | 2 831 706.00 |
DN Avances conditionnées | 459 500.00 | 497 150.00 | | 459 500.00 |
DO TOTAL (II) | 459 500.00 | 497 150.00 | | 459 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 113.00 | 834 423.00 | | 662 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 447.00 | 1 903 689.00 | | 2 459 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 114.00 | 351 730.00 | | 445 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 474.00 | 232 088.00 | | 205 474.00 |
EA Autres dettes | 45 943.00 | 14 093.00 | | 45 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 090.00 | 3 336 022.00 | | 3 818 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 297.00 | 6 678 385.00 | | 7 119 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 460.00 | 772 187.00 | | 718 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665.00 | 200 789.00 | 205 454.00 | 4 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 500.00 | 7 701 122.00 | 10 407 622.00 | 2 706 500.00 |
FG Production vendue services | 44 701.00 | 293 985.00 | 338 686.00 | 44 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 866.00 | 8 195 896.00 | 10 951 762.00 | 2 755 866.00 |
FM Production stockée | | | 29 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 433 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 561.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 1 561.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 365.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 365.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 196.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -979.00 | 52 750.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 769.00 | 12 400 323.00 | | 11 036 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 276.00 | 11 958 096.00 | | 10 640 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 493.00 | 442 227.00 | | 396 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 277.00 | | 145 531.00 | 1 520 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 003.00 | 1 584 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 453.00 | 1 570 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 973.00 | | 143 631.00 | 1 505 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 1 900.00 | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 090.00 | 254 064.00 | 79 453.00 | 928 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 677.00 | 254 064.00 | 79 453.00 | 924 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 638.00 | 81 543.00 | | 190 638.00 |
6T Sur comptes clients | 41 763.00 | 1 363.00 | 239.00 | 41 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 401.00 | 82 906.00 | 239.00 | 232 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 401.00 | 82 906.00 | 239.00 | 242 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 906.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 114.00 | 445 114.00 | | 445 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 154.00 | | | 1 543 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 340.00 | | | 2 002 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 729.00 | 177 717.00 | 453 758.00 | 660 729.00 |
VI Groupe et associés | 890 579.00 | -157 171.00 | | 890 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
VP Divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 086.00 | 3 600 595.00 | 491.00 | 3 601 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 090.00 | 718 460.00 | 453 758.00 | 3 818 090.00 |