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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 613.00 | 4 812.00 | 6 800.00 | 11 613.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 4 328.00 | 12 428.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 952.00 | 60 692.00 | 36 260.00 | 96 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 624.00 | 137 990.00 | 238 634.00 | 376 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 705.00 | 207 824.00 | 790 881.00 | 998 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 890.00 | 2 583.00 | 130 306.00 | 132 890.00 |
BZ Autres créances | 525 616.00 | | 525 616.00 | 525 616.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 653.00 | 2 583.00 | 736 069.00 | 738 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 358.00 | 210 407.00 | 1 526 950.00 | 1 737 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -234 731.00 | -1 519.00 | | -234 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 912.00 | -233 212.00 | | -306 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 830.00 | 7 830.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | -532 124.00 | -224 212.00 | | -532 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 500.00 | 489 622.00 | | 220 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 329.00 | 151 908.00 | | 399 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 1 691.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 323.00 | 426 954.00 | | 1 002 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 087.00 | 273 978.00 | | 219 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 450.00 | 134 533.00 | | 127 450.00 |
EA Autres dettes | 73 633.00 | 57 363.00 | | 73 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 075.00 | 1 536 051.00 | | 2 049 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 950.00 | 1 311 839.00 | | 1 526 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 910.00 | | 1 746 910.00 | 1 746 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 910.00 | | 1 746 910.00 | 1 746 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 7 298.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 8 298.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 771.00 | 9 917.00 | | 19 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 771.00 | 9 917.00 | | 29 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 262.00 | -1 619.00 | | -26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 564.00 | 2 533 546.00 | | 2 595 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 477.00 | 2 766 758.00 | | 2 902 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 912.00 | -233 212.00 | | -306 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 330.00 | 399 330.00 | | 399 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 324.00 | 1 002 324.00 | | 1 002 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 481.00 | 668 731.00 | 15 750.00 | 684 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 325.00 | 1 884 825.00 | 157 500.00 | 2 042 325.00 |