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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 643.00 | 85.00 | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 317.00 | 182.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 565.00 | 6 214.00 | 24 350.00 | 30 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 417.00 | 12 674.00 | 3 308 742.00 | 3 321 417.00 |
BT Marchandises | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BZ Autres créances | 158 386.00 | | 158 386.00 | 158 386.00 |
CF Disponibilités | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 942.00 | 12 674.00 | 3 707 267.00 | 3 719 942.00 |
CU Autres participations | 3 284 058.00 | | 3 284 058.00 | 3 284 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 994.00 | | | -30 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 533.00 | | | 2 193 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 062.00 | | | 705 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 733.00 | | | 1 513 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 267.00 | | | 3 707 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 812.00 | | | 373 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 092.00 | | 922 092.00 | 922 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 563.00 | | | 926 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 034.00 | | | 902 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 362.00 | | | 2 799 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 078.00 | | | 2 783 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 6 679.00 | 1 000.00 | 6 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 2 775.00 | 1 000.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 3 904.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 958.00 | 1.00 | | 570 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 65 140.00 | 434 860.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268.00 | 254 203.00 | 65.00 | 254 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 734.00 | 373 812.00 | 434 860.00 | 1 513 734.00 |