| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921.00 | 1 149 236.00 | 23 685.00 | 1 172 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AN Terrains | 304 184.00 | 196 679.00 | 107 504.00 | 304 184.00 |
AP Constructions | 4 112 625.00 | 3 456 453.00 | 656 171.00 | 4 112 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622.00 | 7 251 621.00 | 3 090 001.00 | 10 341 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 124.00 | 610 705.00 | 92 419.00 | 703 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 465.00 | 23 655.00 | 11 809.00 | 35 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830 783.00 | 12 688 351.00 | 11 142 431.00 | 23 830 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 607.00 | 85 398.00 | 1 321 209.00 | 1 406 607.00 |
BN En cours de production de biens | 658 415.00 | 65 807.00 | 592 608.00 | 658 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 474 525.00 | 26 181.00 | 2 448 343.00 | 2 474 525.00 |
BT Marchandises | 4 381 673.00 | 134 548.00 | 4 247 124.00 | 4 381 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105 579.00 | 307 667.00 | 10 797 912.00 | 11 105 579.00 |
BZ Autres créances | 1 386 662.00 | | 1 386 662.00 | 1 386 662.00 |
CF Disponibilités | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 816 424.00 | 619 603.00 | 21 196 821.00 | 21 816 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999.00 | 13 307 955.00 | 32 364 044.00 | 45 671 999.00 |
CU Autres participations | 6 690 901.00 | | 6 690 901.00 | 6 690 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 492 000.00 | 10 492 000.00 | | 10 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 200.00 | 1 049 200.00 | | 1 049 200.00 |
DG Autres réserves | 5 777 214.00 | 5 102 211.00 | | 5 777 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063.00 | 675 002.00 | | 1 882 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 521.00 | 34 311.00 | | 32 521.00 |
DK Provisions réglementées | 763 742.00 | 1 074 938.00 | | 763 742.00 |
DL TOTAL (I) | 19 996 741.00 | 18 427 663.00 | | 19 996 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 684.00 | 1 416 378.00 | | 1 451 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 312 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 451 684.00 | 1 729 369.00 | | 1 451 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138.00 | 2 986 689.00 | | 778 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024.00 | 42 289.00 | | 85 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048.00 | 6 980 999.00 | | 7 442 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 517.00 | 2 055 708.00 | | 2 277 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 200.00 | | |
EA Autres dettes | 317 174.00 | 523 594.00 | | 317 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 903.00 | 12 680 481.00 | | 10 899 903.00 |
ED (V) | 15 716.00 | 28 829.00 | | 15 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044.00 | 32 866 343.00 | | 32 364 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 513 937.00 | 11 965 981.00 | 31 479 918.00 | 19 513 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 673 622.00 | 25 365 281.00 | 27 038 903.00 | 1 673 622.00 |
FG Production vendue services | 528 640.00 | 2 335 211.00 | 2 863 852.00 | 528 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 716 199.00 | 39 666 473.00 | 61 382 673.00 | 21 716 199.00 |
FM Production stockée | | | 357 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 049 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 222 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 065 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 430 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 677 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129.00 | 244 709.00 | | 303 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645.00 | 41 238.00 | | 20 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767.00 | 240 591.00 | | 321 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542.00 | 526 538.00 | | 645 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647.00 | 3 472.00 | | 77 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655.00 | 10 571.00 | | 23 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303.00 | 30 059.00 | | 101 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 238.00 | 496 478.00 | | 544 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 397.00 | 397 718.00 | | 339 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423.00 | 60 662 963.00 | | 64 372 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360.00 | 59 987 960.00 | | 62 490 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 063.00 | 675 002.00 | | 1 882 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 658 218.00 | | | 24 658 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 830 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 497 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 539.00 | | | 1 597 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328 415.00 | | | 16 328 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732 263.00 | | | 6 732 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299.00 | 740 529.00 | 1 193 133.00 | 13 117 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466.00 | 10 056.00 | 2 286.00 | 1 141 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833.00 | 730 472.00 | 1 190 846.00 | 11 975 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 938.00 | | | 1 074 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369.00 | 143 276.00 | 107 970.00 | 1 729 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 571.00 | 23 655.00 | 10 571.00 | 10 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 282.00 | 164 446.00 | 15 232.00 | 358 282.00 |
6T Sur comptes clients | 917 852.00 | 54 558.00 | 341 588.00 | 917 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705.00 | 242 660.00 | 367 391.00 | 1 286 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 012.00 | 385 936.00 | 475 361.00 | 4 091 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 488.00 | 449 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 655.00 | 10 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048.00 | 7 442 048.00 | | 7 442 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 711.00 | 952 711.00 | | 952 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932.00 | 1 023 932.00 | | 1 023 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
UX Autres créances clients | 11 056 882.00 | | | 11 056 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138.00 | 778 138.00 | | 778 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296 022.00 | | | 1 296 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444.00 | 262 444.00 | | 262 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001.00 | 12 720 001.00 | | 12 720 001.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878.00 | 10 814 878.00 | | 10 814 878.00 |