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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 223.00 | 5 136.00 | 2 088.00 | 7 223.00 |
AP Constructions | 194 961.00 | 147 943.00 | 47 017.00 | 194 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 412.00 | 269 376.00 | 3 037.00 | 272 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 155.00 | 33 752.00 | 403.00 | 34 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858.00 | 1 813.00 | 46.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 135.00 | 458 019.00 | 54 115.00 | 512 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 694.00 | 458 019.00 | 336 675.00 | 794 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
DH Report à nouveau | -308 442.00 | -294 365.00 | | -308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 824.00 | -14 077.00 | | -55 824.00 |
DL TOTAL (I) | -298 807.00 | -242 983.00 | | -298 807.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 661.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 094.00 | 372 694.00 | | 426 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 54 760.00 | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 36 200.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 982.00 | 464 314.00 | | 613 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 675.00 | 221 331.00 | | 336 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 982.00 | 464 314.00 | | 613 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 075.00 | 335 810.00 | 404 885.00 | 69 075.00 |
FG Production vendue services | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 121.00 | 335 810.00 | 455 931.00 | 120 121.00 |
FM Production stockée | | | -3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | 14 744.00 | | 12 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 3 496.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 3 496.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | -3 496.00 | | -4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -6 546.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 073.00 | 476 879.00 | | 465 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 897.00 | 490 956.00 | | 520 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 824.00 | -14 077.00 | | -55 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 751.00 | | | 508 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555.00 | 5 652.00 | | 450 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 555.00 | 5 652.00 | | 450 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | 21 500.00 | | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 426 094.00 | 426 094.00 | | 426 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 624.00 | 596 624.00 | | 596 624.00 |