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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 99 645.00 | 368 355.00 | 468 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 99 645.00 | 420 355.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 208.00 | 99 645.00 | 440 563.00 | 540 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | 3 228.00 | | 8 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169.00 | 5 138.00 | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 22 835.00 | 11 666.00 | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 205.00 | 431 573.00 | | 402 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 4 539.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 3 066.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 6 779.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 728.00 | 445 957.00 | | 417 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 563.00 | 457 623.00 | | 440 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 402.00 | 43 921.00 | | 46 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 907.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 750.00 | 63 603.00 | | 69 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 581.00 | 58 465.00 | | 58 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 169.00 | 5 138.00 | | 11 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 245.00 | 23 400.00 | | 76 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 23 400.00 | | 76 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 205.00 | 30 879.00 | 135 528.00 | 402 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 728.00 | 46 402.00 | 135 528.00 | 417 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 5 567.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 7 211.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 4 069.00 | 3 281.00 | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 164.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 5 731.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 440.00 | 13 850.00 | | 13 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286.00 | 1 913.00 | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 443.00 | 10 492.00 | | 10 443.00 |