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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 918.00 | 3 000.00 | 2 530 918.00 | 2 533 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
BZ Autres créances | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
CF Disponibilités | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 087.00 | | 428 087.00 | 428 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 005.00 | 3 000.00 | 2 959 005.00 | 2 962 005.00 |
CU Autres participations | 2 530 918.00 | | 2 530 918.00 | 2 530 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | -14 368.00 | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | 7 660.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 029.00 | 2 446 292.00 | | 2 431 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 302.00 | 336 670.00 | | 382 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 2 436.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 29 768.00 | | 45 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 975.00 | 368 874.00 | | 527 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 005.00 | 2 815 167.00 | | 2 959 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 917.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 107.00 | 112 771.00 | | 91 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 370.00 | 105 110.00 | | 78 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 737.00 | 7 660.00 | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 400.00 | | 88 098.00 | 2 519 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 580.00 | 2 530 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 2 533 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 400.00 | | 88 098.00 | 2 516 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
UX Autres créances clients | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 305 019.00 | | | 305 019.00 |
VI Groupe et associés | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 434.00 | 417 434.00 | | 417 434.00 |
VW T.V.A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 975.00 | 527 975.00 | | 527 975.00 |