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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 2 825.00 | 1 361.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 193.00 | 2 825.00 | 2 870 368.00 | 2 873 193.00 |
BZ Autres créances | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CF Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 443.00 | 2 825.00 | 2 985 617.00 | 2 988 443.00 |
CU Autres participations | 2 863 201.00 | | 2 863 201.00 | 2 863 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 773.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 208.00 | 52 685.00 | | 105 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 879.00 | 54 750.00 | | 66 879.00 |
DL TOTAL (I) | 227 087.00 | 160 208.00 | | 227 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 542.00 | 305 758.00 | | 2 391 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 437.00 | 33 266.00 | | 278 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 334.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 24 909.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 71 953.00 | 59 472.00 | | 71 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 530.00 | 423 738.00 | | 2 758 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 617.00 | 583 946.00 | | 2 985 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 585.00 | -9 984.00 | | -29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 304.00 | 74 799.00 | | 139 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 425.00 | 20 049.00 | | 72 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 879.00 | 54 750.00 | | 66 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 336.00 | | | 537 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 150.00 | | | 533 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 837.00 | | 1 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 837.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 579.00 | 103 773.00 | 5 806.00 | 109 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 530.00 | 647 295.00 | 1 067 409.00 | 2 758 530.00 |