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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 053.00 | | 673 053.00 | 673 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | 16 640.00 | 3 796.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 337.00 | 16 640.00 | 72 697.00 | 89 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 390.00 | 16 640.00 | 745 750.00 | 762 390.00 |
CU Autres participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | | -3 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 677.00 | 20 472.00 | | 42 677.00 |
DK Provisions réglementées | 30 459.00 | 17 925.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 189 780.00 | 134 569.00 | | 189 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 519.00 | 383 727.00 | | 347 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 008.00 | 187 487.00 | | 196 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 480.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 28 784.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 970.00 | 600 478.00 | | 555 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 750.00 | 735 047.00 | | 745 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 936.00 | 255 182.00 | | 277 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 123.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 534.00 | 12 461.00 | | 12 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 534.00 | 12 461.00 | | 12 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 534.00 | -12 461.00 | | -12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 661.00 | -13 514.00 | | -8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 453.00 | 131 763.00 | | 153 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 776.00 | 111 292.00 | | 110 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 677.00 | 20 472.00 | | 42 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 906.00 | 40 406.00 | 8 500.00 | 48 906.00 |