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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 896.00 | 7 840.00 | 50 056.00 | 57 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 2 100.00 | 6 948.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 4 842.00 | 7 968.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 545.00 | 14 783.00 | 100 762.00 | 115 545.00 |
BT Marchandises | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 091.00 | 4 054.00 | 167 037.00 | 171 091.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 288.00 | 4 054.00 | 493 234.00 | 497 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 833.00 | 18 837.00 | 593 996.00 | 612 833.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 29 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156.00 | 665.00 | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 760.00 | 41 491.00 | | 65 760.00 |
DL TOTAL (I) | 147 916.00 | 82 156.00 | | 147 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 748.00 | 72 302.00 | | 95 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 376.00 | 11 404.00 | | 19 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 632.00 | 147 608.00 | | 279 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 16 762.00 | | 48 727.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 080.00 | 249 060.00 | | 446 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 996.00 | 331 216.00 | | 593 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 145.00 | | 51 401.00 | 64 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 115 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | | 48 400.00 | 31 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 3 002.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 9 337.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 9 337.00 | | 5 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 4 054.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 4 054.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 4 054.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 632.00 | 279 632.00 | | 279 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 746.00 | 19 516.00 | 76 230.00 | 95 746.00 |
VI Groupe et associés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 814.00 | 194 126.00 | 9 688.00 | 203 814.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 080.00 | 369 850.00 | 76 230.00 | 446 080.00 |