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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 44 018.00 | 105 982.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 238 400.00 | | 1 238 400.00 | 1 238 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 165.00 | 5 029.00 | 44 136.00 | 49 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 440.00 | 49 047.00 | 1 443 393.00 | 1 492 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 629.00 | | 1 712 629.00 | 1 712 629.00 |
BZ Autres créances | 497 531.00 | | 497 531.00 | 497 531.00 |
CF Disponibilités | 485 018.00 | | 485 018.00 | 485 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 178.00 | | 2 695 178.00 | 2 695 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 618.00 | 49 047.00 | 4 138 570.00 | 4 187 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 37 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 346.00 | -182 023.00 | | -895 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 700.00 | -713 323.00 | | -727 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
DL TOTAL (I) | -846 647.00 | -858 346.00 | | -846 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 350.00 | 546 437.00 | | 774 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535 858.00 | 223 416.00 | | 1 535 858.00 |
EA Autres dettes | 645 890.00 | 561 000.00 | | 645 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 052.00 | 268 108.00 | | 1 723 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 217.00 | 1 598 961.00 | | 4 985 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 570.00 | 740 615.00 | | 4 138 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 175.00 | 3 936.00 | | 275 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 875.00 | 717 259.00 | | 1 002 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 700.00 | -713 323.00 | | -727 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 350.00 | 774 350.00 | | 774 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535 858.00 | 1 535 858.00 | | 1 535 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 890.00 | 645 890.00 | | 645 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 052.00 | 106 073.00 | 352 383.00 | 1 723 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 160.00 | 2 210 160.00 | | 2 210 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 737.00 | 3 319 758.00 | 352 383.00 | 4 936 737.00 |