| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 22 193.00 | 47 532.00 | 69 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 831.00 | 22 193.00 | 128 637.00 | 150 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 119 110.00 | | 119 110.00 | 119 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
110 Total général Actif | 282 011.00 | 22 193.00 | 259 817.00 | 282 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 963.00 | | | 385 963.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 119.00 | | | 386 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
252 Charges sociales | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 830.00 | | | 351 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 448.00 | | | 18 448.00 |