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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 1 456.00 | 2 804.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697.00 | 1 456.00 | 5 240.00 | 6 697.00 |
BT Marchandises | 1 027 657.00 | | 1 027 657.00 | 1 027 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 119.00 | 24 919.00 | 290 200.00 | 315 119.00 |
BZ Autres créances | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
CF Disponibilités | 548 747.00 | | 548 747.00 | 548 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 439.00 | 24 919.00 | 2 093 520.00 | 2 118 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 136.00 | 26 375.00 | 2 098 760.00 | 2 125 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | 71 091.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 78 202.00 | 78 591.00 | | 78 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 486.00 | 614 983.00 | | 1 821 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 072.00 | 177 652.00 | | 199 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 559.00 | 826 784.00 | | 2 020 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 760.00 | 905 375.00 | | 2 098 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 610 740.00 | 6 647.00 | 6 617 386.00 | 6 610 740.00 |
FG Production vendue services | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 979.00 | 6 647.00 | 6 641 626.00 | 6 634 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 17 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 787.00 | 4 654.00 | | 57 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 552.00 | 25 316.00 | | 36 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | 604.00 | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 093.00 | 302 005.00 | | 257 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 093.00 | 302 005.00 | | 257 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 700.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 700.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 613.00 | 301 305.00 | | 256 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 223.00 | 8 903.00 | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 361.00 | 6 024 473.00 | | 6 991 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 750.00 | 5 953 382.00 | | 6 991 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | 71 091.00 | | -389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216.00 | | 1 481.00 | 5 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 1 481.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 1 402.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 1 402.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 486.00 | 1 821 486.00 | | 1 821 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 287 773.00 | | | 287 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 471.00 | 542 035.00 | 2 436.00 | 544 471.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 559.00 | 2 020 559.00 | | 2 020 559.00 |