| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 522.00 | 294.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 9 831.00 | 19 329.00 | 29 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 215.00 | 10 353.00 | 21 863.00 | 32 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
110 Total général Actif | 80 920.00 | 10 353.00 | 70 568.00 | 80 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 915.00 | 300 622.00 | | 341 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 25.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 925.00 | 300 647.00 | | 343 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 185.00 | 164 894.00 | | 172 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -832.00 | -2 881.00 | | -832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 754.00 | 3 822.00 | | 1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 86 047.00 | 82 915.00 | | 86 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 694.00 | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 020.00 | 27 018.00 | | 42 020.00 |
252 Charges sociales | 12 584.00 | 8 909.00 | | 12 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 647.00 | 4 706.00 | | 5 647.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 069.00 | 290 080.00 | | 324 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 856.00 | 10 567.00 | | 19 856.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 145.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 289.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 1 176.00 | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 591.00 | 7 957.00 | | 16 591.00 |