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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 422.00 | 15 741.00 | 13 681.00 | 29 422.00 |
AH Fonds commercial | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 18 352.00 | 5 265.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235.00 | 34.00 | 201.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 568.00 | 34 126.00 | 211 442.00 | 245 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 454.00 | 34 126.00 | 231 328.00 | 265 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 089.00 | | | 238 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 568.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 126.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 942.00 | 14 478.00 | 34 464.00 | 48 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |