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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 1 416.00 | 1 262.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 678.00 | 1 416.00 | 96 262.00 | 97 678.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 166.00 | 1 416.00 | 102 750.00 | 104 166.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344.00 | -1 510.00 | | -5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 88 146.00 | 93 490.00 | | 88 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 11 958.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605.00 | 11 958.00 | | 14 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 750.00 | 105 448.00 | | 102 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 605.00 | 11 958.00 | | 14 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | | | -943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344.00 | 1 510.00 | | 5 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 344.00 | -1 510.00 | | -5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 893.00 | | 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 893.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |