| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 643.00 | 3 023.00 | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 046.00 | 7 158.00 | 62 888.00 | 70 046.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 212.00 | 7 801.00 | 113 411.00 | 121 212.00 |
060 Stock marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
084 Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
110 Total général Actif | 154 120.00 | 7 801.00 | 146 319.00 | 154 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
242 Autres charges externes. | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 825.00 | | | -31 825.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 047.00 | | | -33 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |