| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 807.00 | 35 022.00 | 2 784.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 36 789.00 | 4 784.00 | 41 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 237.00 | 72 669.00 | 7 568.00 | 80 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BP En cours de production de services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 325.00 | 5 164.00 | 63 161.00 | 68 325.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CF Disponibilités | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 783.00 | 5 164.00 | 250 618.00 | 255 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 021.00 | 77 834.00 | 258 186.00 | 336 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 186.00 | | | 258 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 088.00 | | 690 088.00 | 690 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 088.00 | | 690 088.00 | 690 088.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 853.00 | | | 705 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 412.00 | | | 683 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 157.00 | | 1 819.00 | 81 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 80 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 79 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 299.00 | | 1 819.00 | 80 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 990.00 | 9 417.00 | 2 738.00 | 65 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 132.00 | 9 417.00 | 2 738.00 | 65 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | | 7 388.00 | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | | 7 388.00 | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | | 7 388.00 | 12 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 535.00 | 8 473.00 | 8 061.00 | 16 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 959.00 | 110 261.00 | 5 697.00 | 115 959.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 151.00 | 105 089.00 | 8 061.00 | 113 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
YT Sous‐traitance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 395.00 | | | 61 395.00 |