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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 637 102.00 | 242 005.00 | 3 395 097.00 | 3 637 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 362.00 | 22 897.00 | 149 465.00 | 172 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 620.00 | 2 999.00 | 3 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 176.00 | 265 521.00 | 4 786 655.00 | 5 052 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BT Marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 344.00 | 3 458.00 | 32 886.00 | 36 344.00 |
BZ Autres créances | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
CF Disponibilités | 1 326 333.00 | | 1 326 333.00 | 1 326 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 226.00 | 3 458.00 | 1 774 768.00 | 1 778 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 402.00 | 268 980.00 | 6 561 423.00 | 6 830 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 089.00 | | | -894 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 906.00 | | | 2 425 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 587.00 | | | 3 211 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 558.00 | | | 520 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
EA Autres dettes | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 517.00 | | | 4 135 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 423.00 | | | 6 561 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 452 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 65 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 596.00 | | | 1 782 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 685.00 | | | 2 676 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 089.00 | | | -894 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 052 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 558.00 | 520 558.00 | | 520 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 342.00 | | | 211 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 209.00 | 379 209.00 | 379 209.00 | 379 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 517.00 | 1 195 639.00 | 1 078 712.00 | 4 135 517.00 |