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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 182.00 | | 1 635 182.00 | 1 635 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CF Disponibilités | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 808.00 | | 1 724 808.00 | 1 724 808.00 |
CU Autres participations | 1 585 182.00 | | 1 585 182.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199.00 | -1 827.00 | | -13 199.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274.00 | 10.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 590 249.00 | 600 183.00 | | 590 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 23 780.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 547 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 560.00 | 1 571 078.00 | | 1 134 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 808.00 | 2 171 261.00 | | 1 724 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 560.00 | 1 571 078.00 | | 34 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 264.00 | 10.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 302 285.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -1 285.00 | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951.00 | 301 000.00 | | 7 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149.00 | 302 827.00 | | 21 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199.00 | -1 827.00 | | -13 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 298.00 | | 69 993.00 | 1 565 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 635 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 1 635 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 298.00 | | 69 993.00 | 1 565 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 3 264.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 3 264.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | | 483 625.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 560.00 | 34 560.00 | 483 625.00 | 1 134 560.00 |