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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 1 122.00 | 12 345.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 999.00 | 1 122.00 | 48 877.00 | 49 999.00 |
BT Marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 991.00 | 1 122.00 | 130 869.00 | 131 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 204.00 | | 312 204.00 | 312 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 204.00 | | 312 204.00 | 312 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 593.00 | | | 297 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 49 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 13 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 744.00 | 9 834.00 | 36 910.00 | 46 744.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 413.00 | 78 503.00 | 36 910.00 | 115 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 567.00 | | | 26 567.00 |