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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 67 887.00 | 49 065.00 | 18 822.00 | 67 887.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 457 027.00 | 251 920.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 467.00 | 824 173.00 | 122 294.00 | 946 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 699.00 | 148 088.00 | 49 610.00 | 197 699.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 076.00 | 1 491 255.00 | 456 820.00 | 1 948 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 136.00 | 1 252.00 | 81 884.00 | 83 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BT Marchandises | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 453.00 | 1 340.00 | 142 112.00 | 143 453.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 297 989.00 | | 297 989.00 | 297 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 788.00 | 2 593.00 | 625 194.00 | 627 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 864.00 | 1 493 849.00 | 1 082 015.00 | 2 575 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 450 030.00 | 446 862.00 | | 450 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | 3 167.00 | | 27 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 754.00 | 73 822.00 | | 63 754.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 623 334.00 | 613 970.00 | | 623 334.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 20 287.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 321.00 | 102 809.00 | | 75 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 421.00 | 123 096.00 | | 80 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 221.00 | 179 761.00 | | 145 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 630.00 | 61 815.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 815.00 | 81 359.00 | | 80 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 591.00 | 132 745.00 | | 136 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 258.00 | 455 682.00 | | 378 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 015.00 | 1 192 749.00 | | 1 082 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 753.00 | 281 847.00 | | 288 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 815.00 | | 344 815.00 | 344 815.00 |
FD Production vendue biens | 705 647.00 | 59 411.00 | 765 058.00 | 705 647.00 |
FG Production vendue services | 345 609.00 | 1 483.00 | 347 093.00 | 345 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 073.00 | 60 894.00 | 1 456 967.00 | 1 396 073.00 |
FM Production stockée | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 71 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 068.00 | 10 302.00 | | 11 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 617.00 | 10 408.00 | | 7 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 685.00 | 20 710.00 | | 18 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619.00 | 270.00 | | 11 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 270.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 20 440.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 050.00 | 3 167.00 | | 27 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 097.00 | 2 209.00 | 44 884.00 | 123 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 097.00 | 2 209.00 | 44 884.00 | 123 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 140 649.00 | | | 140 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 71 209.00 | 73 874.00 | 145 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VP Divers | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 596.00 | 216 437.00 | 4 159.00 | 220 596.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 628.00 | 288 753.00 | 73 874.00 | 362 628.00 |