| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 862.00 | 76 889.00 | 7 973.00 | 84 862.00 |
AP Constructions | 1 272 435.00 | 1 098 847.00 | 173 588.00 | 1 272 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 807.00 | 335 548.00 | 64 260.00 | 399 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 943.00 | 1 927 021.00 | 604 922.00 | 2 531 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 246.00 | | 488 246.00 | 488 246.00 |
BT Marchandises | 1 971 898.00 | 145 244.00 | 1 826 654.00 | 1 971 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 292.00 | 92 991.00 | 614 301.00 | 707 292.00 |
BZ Autres créances | 427 616.00 | | 427 616.00 | 427 616.00 |
CF Disponibilités | 859 856.00 | | 859 856.00 | 859 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 808.00 | 238 235.00 | 4 327 573.00 | 4 565 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 333.00 | 2 165 256.00 | 4 933 077.00 | 7 098 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
CU Autres participations | 691 390.00 | 415 579.00 | 275 811.00 | 691 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 885 784.00 | 885 784.00 | | 885 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 943.00 | -1 859 089.00 | | -1 480 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 920.00 | 378 147.00 | | -462 920.00 |
DL TOTAL (I) | 41 921.00 | 504 842.00 | | 41 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 291.00 | 3 680.00 | | 45 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 837.00 | 4 786 372.00 | | 4 384 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 798.00 | 256 245.00 | | 366 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 309.00 | 38 434.00 | | 56 309.00 |
EA Autres dettes | 37 652.00 | 56 758.00 | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 887.00 | 5 141 489.00 | | 4 890 887.00 |
ED (V) | 269.00 | 484.00 | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 077.00 | 5 646 815.00 | | 4 933 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 887.00 | 1 271 816.00 | | 4 890 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 512.00 | 297 684.00 | 5 541 196.00 | 5 243 512.00 |
FG Production vendue services | 45 288.00 | 4 902.00 | 50 190.00 | 45 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 800.00 | 302 586.00 | 5 591 387.00 | 5 288 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 718.00 | |
GE Autres charges | | | 34 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | 594 732.00 | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 822.00 | 333 229.00 | | 21 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 4 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 156.00 | 337 729.00 | | 30 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 867.00 | 11 467.00 | | 20 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 318 675.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 330 142.00 | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 117.00 | 7 587.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 433.00 | 7 788 912.00 | | 5 823 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 354.00 | 7 410 765.00 | | 6 286 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 920.00 | 378 147.00 | | -462 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 620.00 | | 59 016.00 | 2 484 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 2 531 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 1 672 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 427.00 | | 58 665.00 | 1 625 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 330.00 | | 351.00 | 774 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 561.00 | 72 405.00 | 11 525.00 | 1 450 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 672.00 | 72 405.00 | 11 525.00 | 1 373 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 096.00 | | 21 853.00 | 167 096.00 |
6T Sur comptes clients | 108 874.00 | 27 718.00 | 43 600.00 | 108 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 970.00 | 443 297.00 | 65 453.00 | 275 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 970.00 | 443 297.00 | 65 453.00 | 275 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 718.00 | 65 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 415 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 871 043.00 | 3 871 043.00 | | 3 871 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
UX Autres créances clients | 595 882.00 | | | 595 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VI Groupe et associés | 513 794.00 | 513 794.00 | | 513 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 988.00 | | | 324 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 997.00 | | | 410 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 862.00 | 1 241 862.00 | | 1 241 862.00 |
VW T.V.A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 887.00 | 4 890 887.00 | | 4 890 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |