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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 82 105.00 | 4 005.00 | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 196.00 | 126 976.00 | 19 220.00 | 146 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 105.00 | 210 772.00 | 156 334.00 | 367 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 655.00 | 31 628.00 | 494 027.00 | 525 655.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 475.00 | 31 628.00 | 609 847.00 | 641 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 581.00 | 242 400.00 | 766 181.00 | 1 008 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 431 731.00 | 422 080.00 | | 431 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 135.00 | 9 651.00 | | -13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 444 996.00 | 458 131.00 | | 444 996.00 |
DP Provisions pour risques | 27 809.00 | 18 609.00 | | 27 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 809.00 | 18 609.00 | | 27 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 9 334.00 | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 10 119.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 96 134.00 | | 103 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 576.00 | 157 471.00 | | 131 576.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | 16 257.00 | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 376.00 | 289 316.00 | | 293 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 181.00 | 766 056.00 | | 766 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 059.00 | 285 549.00 | | 282 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 714.00 | 1 175.00 | | 8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 159.00 | | 18 750.00 | 369 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804.00 | 367 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 804.00 | 232 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | | 18 478.00 | 234 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | 272.00 | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 649.00 | 8 926.00 | 20 804.00 | 222 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 959.00 | 8 926.00 | 20 804.00 | 220 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 609.00 | 9 200.00 | | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 610.00 | 10 018.00 | | 21 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 610.00 | 10 018.00 | | 21 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 219.00 | 19 218.00 | | 40 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 488 524.00 | | | 488 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230.00 | 6 913.00 | 11 317.00 | 18 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
VW T.V.A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 376.00 | 282 059.00 | 11 317.00 | 293 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 7 055.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 344.00 | 18 996.00 | | 20 344.00 |
ST Autres comptes | 86 098.00 | 99 223.00 | | 86 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 242.00 | 27 646.00 | | 22 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 46 484.00 | 86 126.00 | | 46 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 658.00 | 126 917.00 | | 32 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 399.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | 9 454.00 | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 888.00 | 224 539.00 | | 157 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 187.00 | 128 842.00 | | 87 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 825.00 | 358 907.00 | | 207 825.00 |