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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 657.00 | 23 554.00 | 2 103.00 | 25 657.00 |
AP Constructions | 110 768.00 | 98 034.00 | 12 735.00 | 110 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 95 941.00 | 3 859.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 726.00 | 1 126 472.00 | 374 255.00 | 1 500 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 952.00 | 1 344 000.00 | 392 951.00 | 1 736 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 708.00 | 3 605.00 | 411 103.00 | 414 708.00 |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 461.00 | 3 605.00 | 760 856.00 | 764 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 412.00 | 1 347 605.00 | 1 153 807.00 | 2 501 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 414.00 | 243 996.00 | | 290 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 46 418.00 | | 24 474.00 |
DK Provisions réglementées | 63 791.00 | 58 969.00 | | 63 791.00 |
DL TOTAL (I) | 420 603.00 | 391 307.00 | | 420 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 589.00 | 282 961.00 | | 331 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 42 178.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 489.00 | 76 648.00 | | 203 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 849.00 | 163 451.00 | | 191 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 204.00 | 565 238.00 | | 733 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 807.00 | 956 545.00 | | 1 153 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 543.00 | | 1 825 543.00 | 1 825 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 543.00 | | 1 825 543.00 | 1 825 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 047.00 | |
GE Autres charges | | | 20 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 667.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 456.00 | 6 000.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 32 667.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 231.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 278.00 | 14 773.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 28 865.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | 3 802.00 | | 6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 4 688.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 137.00 | 1 456 093.00 | | 1 904 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 663.00 | 1 409 675.00 | | 1 879 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 46 418.00 | | 24 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 327.00 | 104 318.00 | | 117 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 969.00 | 9 278.00 | 4 456.00 | 58 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 185.00 | 605 185.00 | | 605 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 204.00 | 558 358.00 | 174 846.00 | 733 204.00 |