| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 833.00 | 15 167.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 447.00 | 2 793 216.00 | 551 231.00 | 3 344 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 933.00 | 852 848.00 | 207 084.00 | 1 059 933.00 |
AX Avances et acomptes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 336.00 | 3 802 096.00 | 1 080 239.00 | 4 882 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
BZ Autres créances | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 347.00 | | 5 002 347.00 | 5 002 347.00 |
CF Disponibilités | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 092.00 | | 5 651 092.00 | 5 651 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 427.00 | 3 802 096.00 | 6 731 331.00 | 10 533 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 469 605.00 | 5 164 185.00 | | 5 469 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 146.00 | 305 420.00 | | 524 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 674.00 | 5 511 528.00 | | 6 035 674.00 |
DP Provisions pour risques | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 952.00 | 16 824.00 | | 19 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 94 394.00 | | 83 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 743.00 | 436 998.00 | | 439 743.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 16 799.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 687.00 | 569 239.00 | | 558 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 331.00 | 6 217 737.00 | | 6 731 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 734.00 | 552 415.00 | | 538 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 167.00 | | 4 924 167.00 | 4 924 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 167.00 | | 4 924 167.00 | 4 924 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 495.00 | |
GE Autres charges | | | 91 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 375.00 | 115 289.00 | | 245 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 576.00 | 71 317.00 | | 74 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | 5 881.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 5 881.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | 5 881.00 | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 034.00 | 98 735.00 | | 262 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 966.00 | 4 692 021.00 | | 5 244 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 820.00 | 4 386 601.00 | | 4 720 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 146.00 | 305 420.00 | | 524 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 525.00 | | 295 117.00 | 4 640 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 307.00 | 4 882 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 307.00 | 4 555 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 380.00 | | 293 617.00 | 4 315 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 1 500.00 | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 061.00 | 392 495.00 | 12 460.00 | 3 422 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 5 000.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 228.00 | 387 495.00 | 12 460.00 | 3 417 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 376 350.00 | | | 376 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 754.00 | 483 754.00 | | 483 754.00 |
VW T.V.A. | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 734.00 | 538 734.00 | | 538 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 464.00 | 57 071.00 | | 55 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 979.00 | 105 904.00 | | 216 979.00 |
ST Autres comptes | 425 749.00 | 393 442.00 | | 425 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 915.00 | 11 905.00 | | 13 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 41 633.00 | 71 792.00 | | 41 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 013.00 | 29 179.00 | | 35 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 477.00 | 86 250.00 | | 90 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 835.00 | 490 246.00 | | 576 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 305.00 | 83 486.00 | | 98 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 277.00 | 583 044.00 | | 698 277.00 |