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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AN Terrains | 10 566.00 | 10 073.00 | 493.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 645.00 | 42 619.00 | 3 026.00 | 45 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 891.00 | 198 043.00 | 20 847.00 | 218 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 416.00 | 254 061.00 | 153 355.00 | 407 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BN En cours de production de biens | 394 892.00 | | 394 892.00 | 394 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 235.00 | | 331 235.00 | 331 235.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 260 698.00 | | 260 698.00 | 260 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 979.00 | | 1 047 979.00 | 1 047 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 395.00 | 254 061.00 | 1 201 334.00 | 1 455 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 972.00 | 728 995.00 | | 792 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 156.00 | 70 977.00 | | 79 156.00 |
DL TOTAL (I) | 880 513.00 | 808 357.00 | | 880 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 484.00 | 13 684.00 | | 52 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 951.00 | 120 771.00 | | 87 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 92 647.00 | | 91 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | 117 701.00 | | 89 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 821.00 | 344 803.00 | | 320 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 334.00 | 1 153 160.00 | | 1 201 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 482.00 | | 48 940.00 | 368 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 407 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 308 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 111.00 | | 48 621.00 | 270 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | 319.00 | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 442.00 | 12 624.00 | 10 006.00 | 251 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 116.00 | 12 624.00 | 10 006.00 | 248 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 331 235.00 | | | 331 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 484.00 | 18 997.00 | 33 487.00 | 52 484.00 |
VI Groupe et associés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 476.00 | 357 439.00 | 37.00 | 357 476.00 |
VW T.V.A. | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 821.00 | 287 334.00 | 33 487.00 | 320 821.00 |