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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 30 151.00 | 11 468.00 | 41 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 468.00 | | 1 176 468.00 | 1 176 468.00 |
AP Constructions | 86 481.00 | 30 724.00 | 55 758.00 | 86 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 032.00 | 3 330 259.00 | 158 772.00 | 3 489 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 801.00 | 3 424 470.00 | 1 425 330.00 | 4 849 801.00 |
BT Marchandises | 3 203 724.00 | 282 264.00 | 2 921 460.00 | 3 203 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
BZ Autres créances | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 471.00 | 282 264.00 | 3 198 207.00 | 3 480 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 271.00 | 3 706 734.00 | 4 623 537.00 | 8 330 271.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 818.00 | | | 1 000 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 315.00 | | | 1 147 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 220.00 | | | 1 476 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 612.00 | | | 1 556 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 890.00 | | | 306 890.00 |
EA Autres dettes | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 222.00 | | | 3 476 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 537.00 | | | 4 623 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 994.00 | | | 2 675 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 845.00 | | | 355 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 035.00 | 282 264.00 | 250 034.00 | 250 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 035.00 | 282 264.00 | 250 034.00 | 250 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 035.00 | 282 264.00 | 250 034.00 | 250 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 612.00 | 1 556 612.00 | | 1 556 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 663.00 | 234 049.00 | 18 614.00 | 252 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 222.00 | 2 675 994.00 | 794 713.00 | 3 476 222.00 |