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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 4 491.00 | 1 250.00 | 5 741.00 |
AN Terrains | 392 198.00 | 280 276.00 | 111 922.00 | 392 198.00 |
AP Constructions | 1 557 792.00 | 351 656.00 | 1 206 136.00 | 1 557 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 028.00 | 294 938.00 | 76 090.00 | 371 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 336.00 | 680 849.00 | 423 487.00 | 1 104 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 436.00 | 1 612 210.00 | 1 954 226.00 | 3 566 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 2 257 791.00 | | 2 257 791.00 | 2 257 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 124.00 | 14 046.00 | 253 078.00 | 267 124.00 |
BZ Autres créances | 471 232.00 | | 471 232.00 | 471 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 2 036 023.00 | | 2 036 023.00 | 2 036 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 409.00 | | 245 409.00 | 245 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 373.00 | 14 046.00 | 5 273 327.00 | 5 287 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 809.00 | 1 626 257.00 | 7 227 552.00 | 8 853 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 149 952.00 | 949 698.00 | | 1 149 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 725.00 | 1 000 254.00 | | 829 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 077.00 | 2 119 352.00 | | 2 149 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 483.00 | 1 611 705.00 | | 1 352 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 239.00 | 316 376.00 | | 338 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 2 201.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 704.00 | 2 213 633.00 | | 2 356 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 451.00 | 923 436.00 | | 988 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EA Autres dettes | 41 031.00 | 38 249.00 | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 475.00 | 5 107 376.00 | | 5 078 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 552.00 | 7 226 728.00 | | 7 227 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 562.00 | 3 835 197.00 | | 4 081 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 049.00 | 36 107.00 | | 33 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 624 247.00 | -2 132 539.00 | 31 491 707.00 | 33 624 247.00 |
FD Production vendue biens | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FG Production vendue services | 1 112 596.00 | | 1 112 596.00 | 1 112 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 746 193.00 | -2 132 539.00 | 32 613 653.00 | 34 746 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 670 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 654 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 197 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | 41 534.00 | | 23 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 159.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091.00 | 159.00 | | 9 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 9 520.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 707.00 | 9 520.00 | | 18 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 617.00 | -9 361.00 | | -9 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 003.00 | 420 984.00 | | 452 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 714 018.00 | 32 117 832.00 | | 32 714 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 884 293.00 | 31 117 578.00 | | 31 884 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 725.00 | 1 000 254.00 | | 829 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 338.00 | 178 898.00 | | 176 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 711.00 | | 99 015.00 | 3 491 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 135 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 290.00 | 3 566 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 3 425 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | 1 250.00 | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 698.00 | | 97 697.00 | 3 351 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 522.00 | | 69.00 | 135 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 641.00 | 197 592.00 | 6 023.00 | 1 420 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 150.00 | 197 592.00 | 6 023.00 | 1 416 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | 3 891.00 | 7 682.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 838.00 | 3 891.00 | 7 682.00 | 17 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 838.00 | 3 891.00 | 7 682.00 | 17 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 704.00 | 2 356 704.00 | | 2 356 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 501.00 | 426 501.00 | | 426 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 237.00 | 229 237.00 | | 229 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
UX Autres créances clients | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 434.00 | 324 088.00 | 964 792.00 | 1 319 434.00 |
VI Groupe et associés | 338 239.00 | 338 239.00 | | 338 239.00 |
VP Divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 069.00 | | | 348 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 344.00 | 1 059 344.00 | | 1 059 344.00 |
VW T.V.A. | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 908.00 | 4 081 562.00 | 964 792.00 | 5 076 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 895.00 | 169 889.00 | | 188 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 387.00 | 22 926.00 | | 26 387.00 |
ST Autres comptes | 1 044 051.00 | 1 292 086.00 | | 1 044 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 561.00 | 718 559.00 | | 766 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 560.00 | 9 611 473.00 | | 413 560.00 |
YT Sous‐traitance | 289 023.00 | 295 159.00 | | 289 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 845.00 | 201 868.00 | | 272 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 412.00 | 110 541.00 | | 109 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 307.00 | 280 430.00 | | 298 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 228 891.00 | 3 179 818.00 | | 3 228 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906 793.00 | 2 811 819.00 | | 2 906 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 398 867.00 | 2 530 597.00 | | 2 398 867.00 |