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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 637.00 | 38 022.00 | 2 615.00 | 40 637.00 |
AH Fonds commercial | 795 200.00 | | 795 200.00 | 795 200.00 |
AP Constructions | 89 013.00 | 85 057.00 | 3 956.00 | 89 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 186.00 | 90 631.00 | 5 555.00 | 96 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 107.00 | 204 986.00 | 31 121.00 | 236 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 472.00 | 484 696.00 | 855 776.00 | 1 340 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 937.00 | | 687 937.00 | 687 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 168.00 | 94 135.00 | 3 554 033.00 | 3 648 168.00 |
BZ Autres créances | 761 819.00 | | 761 819.00 | 761 819.00 |
CF Disponibilités | 499 537.00 | | 499 537.00 | 499 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 834.00 | 94 135.00 | 5 523 698.00 | 5 617 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 305.00 | 578 831.00 | 6 379 474.00 | 6 958 305.00 |
CU Autres participations | 66 518.00 | 66 000.00 | 518.00 | 66 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 516.00 | 1 459 516.00 | | 1 459 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DG Autres réserves | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 525.00 | -1 626 113.00 | | -1 459 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 145.00 | 166 588.00 | | 139 145.00 |
DL TOTAL (I) | 789 289.00 | 650 144.00 | | 789 289.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 723.00 | 140 811.00 | | 152 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 723.00 | 220 811.00 | | 232 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 884.00 | 966 788.00 | | 948 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 528.00 | 3 761 573.00 | | 3 896 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 253.00 | 429 934.00 | | 408 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 100 408.00 | 618 157.00 | | 100 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 462.00 | 5 776 542.00 | | 5 357 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 474.00 | 6 647 497.00 | | 6 379 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 462.00 | 5 776 542.00 | | 5 357 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 884.00 | 966 788.00 | | 948 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 149 463.00 | 4 193 321.00 | 53 342 784.00 | 49 149 463.00 |
FG Production vendue services | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 531 657.00 | 4 193 321.00 | 53 724 979.00 | 49 531 657.00 |
FM Production stockée | | | 141 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 099 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 836 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 185 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 850 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 361.00 | 55 835.00 | | 139 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | 18 967.00 | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 18 967.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | 1 055.00 | | 13 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 892.00 | 1 055.00 | | 79 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 253.00 | 17 912.00 | | -73 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 844.00 | 53 986 796.00 | | 54 132 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 993 699.00 | 53 820 208.00 | | 53 993 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 145.00 | 166 588.00 | | 139 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | 29 005.00 | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 269.00 | | 12 210.00 | 1 328 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 83 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 340 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 087.00 | | 2 750.00 | 833 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 762.00 | | 8 545.00 | 412 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 421.00 | | 915.00 | 82 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 246.00 | 8 450.00 | | 410 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | 135.00 | | 37 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 359.00 | 8 315.00 | | 372 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 811.00 | 11 912.00 | | 220 811.00 |
6T Sur comptes clients | 53 281.00 | 112 728.00 | 71 874.00 | 53 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 281.00 | 178 728.00 | 71 874.00 | 53 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 092.00 | 190 640.00 | 71 874.00 | 274 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 640.00 | 71 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 528.00 | 3 896 528.00 | | 3 896 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 462.00 | 175 462.00 | | 175 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 525.00 | | | 3 518 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
VB T. V. A. | 538 119.00 | | | 538 119.00 |
VC Groupe et associés | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 884.00 | 948 884.00 | | 948 884.00 |
VP Divers | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 202.00 | 4 446 202.00 | | 4 446 202.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 462.00 | 5 357 462.00 | | 5 357 462.00 |