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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 8 001.00 | 2 454.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 41 577.00 | 35 409.00 | 6 168.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 248 473.00 | 214 694.00 | 33 779.00 | 248 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 078.00 | 79 875.00 | 5 203.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 911.00 | 404 561.00 | 165 350.00 | 569 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 981.00 | 742 539.00 | 217 442.00 | 959 981.00 |
BT Marchandises | 332 686.00 | | 332 686.00 | 332 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BZ Autres créances | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 544.00 | | 301 544.00 | 301 544.00 |
CF Disponibilités | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 522.00 | | 1 227 522.00 | 1 227 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 503.00 | 742 539.00 | 1 444 963.00 | 2 187 503.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 485.00 | 539 935.00 | | 638 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 629.00 | 138 550.00 | | 137 629.00 |
DL TOTAL (I) | 784 499.00 | 686 870.00 | | 784 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 517.00 | 122 454.00 | | 71 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 222.00 | 52 137.00 | | 45 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 036.00 | 250 466.00 | | 373 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 169.00 | 128 218.00 | | 120 169.00 |
EA Autres dettes | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | 42 167.00 | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 464.00 | 595 442.00 | | 660 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 963.00 | 1 282 312.00 | | 1 444 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 221.00 | | 33 760.00 | 926 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 280.00 | | 33 760.00 | 911 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 728.00 | 42 812.00 | | 699 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 761.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 488.00 | 42 051.00 | | 692 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 036.00 | 373 036.00 | | 373 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
VB T. V. A. | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VC Groupe et associés | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 517.00 | 36 266.00 | 35 252.00 | 71 517.00 |
VI Groupe et associés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VP Divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 988.00 | 372 988.00 | | 372 988.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 464.00 | 625 212.00 | 35 252.00 | 660 464.00 |