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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AP Constructions | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 459.00 | 551.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 682.00 | 619 196.00 | 16 486.00 | 635 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 152.00 | 630 192.00 | 68 960.00 | 699 152.00 |
BT Marchandises | 562 119.00 | | 562 119.00 | 562 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 007.00 | 20 791.00 | 67 216.00 | 88 007.00 |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 346.00 | 20 791.00 | 667 555.00 | 688 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 498.00 | 650 983.00 | 736 515.00 | 1 387 498.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 850.00 | 252 604.00 | | 126 850.00 |
DH Report à nouveau | -361 950.00 | -361 950.00 | | -361 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 017.00 | -125 754.00 | | -119 017.00 |
DL TOTAL (I) | 106 683.00 | 225 700.00 | | 106 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | 24 635.00 | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 083.00 | 205 013.00 | | 214 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 498.00 | 294 109.00 | | 339 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | 68 700.00 | | 62 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 832.00 | 592 457.00 | | 629 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 515.00 | 818 157.00 | | 736 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 574.00 | | 578.00 | 698 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 542.00 | | 578.00 | 637 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 107.00 | 9 092.00 | 6.00 | 621 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 14.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 012.00 | 9 078.00 | 6.00 | 612 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 797.00 | | 6.00 | 20 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 797.00 | | 6.00 | 20 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
UX Autres créances clients | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VI Groupe et associés | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 899.00 | 124 456.00 | 51 443.00 | 175 899.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 832.00 | 629 832.00 | | 629 832.00 |