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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 773.00 | 1 163 356.00 | 39 417.00 | 1 202 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 281.00 | 49 273.00 | 14 008.00 | 63 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 104.00 | 317 222.00 | 71 882.00 | 389 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 179.00 | 1 532 256.00 | 1 185 923.00 | 2 718 179.00 |
BT Marchandises | 1 894 280.00 | | 1 894 280.00 | 1 894 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 163.00 | 79 401.00 | 3 721 762.00 | 3 801 163.00 |
BZ Autres créances | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CF Disponibilités | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 413.00 | 79 401.00 | 6 156 013.00 | 6 235 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 592.00 | 1 611 656.00 | 7 341 936.00 | 8 953 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 655.00 | 751 061.00 | | 1 179 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 490.00 | 428 595.00 | | 223 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 145.00 | 1 729 655.00 | | 1 953 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118.00 | 5 667.00 | | 5 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 974.00 | 68 432.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 495.00 | 2 795 639.00 | | 3 336 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 463.00 | 815 855.00 | | 640 463.00 |
EA Autres dettes | 94 132.00 | 73 528.00 | | 94 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 609.00 | 198 290.00 | | 178 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 790.00 | 5 207 411.00 | | 5 388 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 936.00 | 6 937 067.00 | | 7 341 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 862 897.00 | | 12 862 897.00 | 12 862 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 653.00 | | 14 091 653.00 | 14 091 653.00 |
FQ Autres produits | | | 103 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 440 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 398.00 | |
GE Autres charges | | | 64 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 924.00 | 9 042.00 | | 121 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 915.00 | 9 042.00 | | -18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 923.00 | 211 479.00 | | 112 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 218.00 | 13 268 865.00 | | 14 319 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095 729.00 | 12 840 270.00 | | 14 095 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 490.00 | 428 595.00 | | 223 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 150.00 | | 63 235.00 | 2 734 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 206.00 | 60 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 206.00 | 2 718 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 773.00 | | | 1 202 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 294.00 | | 23 091.00 | 429 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 678.00 | | 40 144.00 | 99 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 521.00 | 41 735.00 | | 1 320 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 241.00 | 9 115.00 | | 984 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 875.00 | 32 620.00 | | 333 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 495.00 | 3 336 495.00 | | 3 336 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 132.00 | 294 132.00 | 800 000.00 | 1 194 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801 163.00 | | | 3 801 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 113.00 | 4 021 497.00 | 60 616.00 | 4 082 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 816.00 | 4 454 816.00 | 800 000.00 | 5 354 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |