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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 689.00 | 195 500.00 | 568 189.00 | 763 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 693.00 | 195 500.00 | 690 192.00 | 885 693.00 |
CU Autres participations | 762 662.00 | 194 473.00 | 568 189.00 | 762 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 462 740.00 | 459 736.00 | | 462 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 18 018.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 658 637.00 | 663 365.00 | | 658 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 154.00 | 5 049.00 | | 5 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 154.00 | 5 049.00 | | 5 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 28 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 1 013.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 7 138.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 401.00 | 36 151.00 | | 26 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 192.00 | 704 566.00 | | 690 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 020.00 | 8 707.00 | 33 727.00 | 25 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 020.00 | 8 707.00 | 33 727.00 | 25 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 185.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 371.00 | 97 790.00 | | 100 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 084.00 | 79 772.00 | | 90 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 18 018.00 | | 10 287.00 |