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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 938.00 | 498.00 | 4 436.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 7 924.00 | 365.00 | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 8 054.00 | 1 024.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 179.00 | 70 671.00 | 28 508.00 | 99 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 833.00 | 90 587.00 | 42 245.00 | 132 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BN En cours de production de biens | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 720.00 | 90 587.00 | 289 132.00 | 379 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 132.00 | | | 289 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
FG Production vendue services | 725 367.00 | 47 197.00 | 772 563.00 | 725 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 179.00 | 47 197.00 | 789 376.00 | 742 179.00 |
FM Production stockée | | | -5 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 340.00 | | | 787 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 331.00 | | | 783 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 483.00 | | 17 159.00 | 123 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 132 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 964.00 | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 116 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | 768.00 | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 16 391.00 | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 821.00 | 15 575.00 | 7 809.00 | 82 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 1 230.00 | 5 964.00 | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 149.00 | 14 345.00 | 1 845.00 | 74 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 409.00 | 14 765.00 | 10 644.00 | 25 409.00 |
VI Groupe et associés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VP Divers | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 993.00 | 200 348.00 | 10 644.00 | 210 993.00 |