| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 589 976.00 | 114 126.00 | 475 850.00 | 589 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 806.00 | 46 059.00 | 143 746.00 | 189 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 276.00 | 160 186.00 | 653 090.00 | 813 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CF Disponibilités | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 179.00 | | 578 179.00 | 578 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 455.00 | 160 186.00 | 1 231 269.00 | 1 391 455.00 |
CU Autres participations | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 755 503.00 | 797 105.00 | | 755 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 615.00 | -41 602.00 | | -62 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 088.00 | 1 086 703.00 | | 1 024 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 065.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 436.00 | 53 400.00 | | 54 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 505.00 | 23 545.00 | | 49 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | 3 740.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 181.00 | 81 750.00 | | 207 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 269.00 | 1 168 452.00 | | 1 231 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 862.00 | 81 750.00 | | 126 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 983.00 | 10 395.00 | | 8 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 785.00 | 424.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 10 098.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 098.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -10 098.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 803.00 | 79 294.00 | | 63 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 418.00 | 120 896.00 | | 126 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 615.00 | -41 602.00 | | -62 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 357.00 | | 124 579.00 | 722 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 660.00 | 813 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 660.00 | 779 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 863.00 | | 124 579.00 | 688 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 342.00 | 29 504.00 | 33 660.00 | 164 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 342.00 | 29 504.00 | 33 660.00 | 164 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 19 681.00 | 80 319.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 181.00 | 126 862.00 | 80 319.00 | 207 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 6 858.00 | | 7 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 6 381.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 46 451.00 | 39 070.00 | | 46 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 952.00 | 27 326.00 | | 30 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 163.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | 7 021.00 | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 671.00 | 1 670.00 | | 2 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 284.00 | 4 529.00 | | 9 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 067.00 | 72 777.00 | | 82 067.00 |