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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 166 495.00 | 182 619.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 16 679.00 | 2 316.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 173.00 | 50 983.00 | 2 190.00 | 53 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 488.00 | 236 718.00 | 192 770.00 | 429 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 914.00 | 15 641.00 | 78 273.00 | 93 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 690.00 | 40 128.00 | 14 563.00 | 54 690.00 |
BZ Autres créances | 127 024.00 | | 127 024.00 | 127 024.00 |
CF Disponibilités | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 130.00 | 55 769.00 | 328 361.00 | 384 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 618.00 | 292 487.00 | 521 131.00 | 813 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DL TOTAL (I) | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
DP Provisions pour risques | 977.00 | | | 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
EA Autres dettes | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 131.00 | | | 521 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 521.00 | | 1 962 521.00 | 1 962 521.00 |
FG Production vendue services | 292 874.00 | | 292 874.00 | 292 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 394.00 | | 2 255 394.00 | 2 255 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 919.00 | | | 2 319 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 663.00 | | | 2 275 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 278.00 | | 2 212.00 | 427 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 429 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 069.00 | | 2 212.00 | 419 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 975.00 | 17 743.00 | | 218 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 414.00 | 17 743.00 | | 216 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170.00 | 977.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 663.00 | 15 641.00 | 19 663.00 | 19 663.00 |
6T Sur comptes clients | 22 519.00 | 17 609.00 | | 22 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 33 250.00 | 19 663.00 | 42 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 352.00 | 34 227.00 | 20 833.00 | 43 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 227.00 | 20 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
VB T. V. A. | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VC Groupe et associés | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 019.00 | 212 374.00 | 5 645.00 | 218 019.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 656.00 | 376 656.00 | | 376 656.00 |