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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 685.00 | 62 016.00 | 9 669.00 | 71 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 652.00 | 62 016.00 | 6 560 636.00 | 6 622 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BZ Autres créances | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 560.00 | 62 016.00 | 6 755 544.00 | 6 817 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 926.00 | 148 344.00 | | 148 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 241 956.00 | 4 230 900.00 | | 4 241 956.00 |
DH Report à nouveau | | -1 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | 13 212.00 | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 039.00 | 6 694 534.00 | | 6 736 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | 13 628.00 | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 3 545.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 12 652.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 505.00 | 29 825.00 | | 19 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 544.00 | 6 724 359.00 | | 6 755 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | 13 628.00 | | 7 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 142.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 219.00 | 194 912.00 | | 220 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 713.00 | 181 699.00 | | 178 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 505.00 | 13 212.00 | | 41 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 610.00 | | | 6 622 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 622 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 925.00 | | | 6 550 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 366.00 | 8 650.00 | | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 8 650.00 | | 53 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |