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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 914.00 | 434 031.00 | 55 883.00 | 489 914.00 |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 600.00 | 518 790.00 | 140 810.00 | 659 600.00 |
BP En cours de production de services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 414.00 | | 626 414.00 | 626 414.00 |
BZ Autres créances | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CF Disponibilités | 284 569.00 | | 284 569.00 | 284 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 170.00 | | 1 083 170.00 | 1 083 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 769.00 | 518 790.00 | 1 223 980.00 | 1 742 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 544.00 | 290 544.00 | | 290 544.00 |
DH Report à nouveau | -400 071.00 | -571 601.00 | | -400 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 354.00 | 171 530.00 | | 259 354.00 |
DL TOTAL (I) | 259 827.00 | 473.00 | | 259 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 660.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 166 229.00 | | 165 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 026.00 | 360 608.00 | | 217 026.00 |
EA Autres dettes | 326 873.00 | 425 635.00 | | 326 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 000.00 | 391 018.00 | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 153.00 | 1 344 151.00 | | 964 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 980.00 | 1 344 624.00 | | 1 223 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 124.00 | 5 356.00 | 1 432 480.00 | 1 427 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 124.00 | 5 356.00 | 1 432 480.00 | 1 427 124.00 |
FM Production stockée | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 8 232.00 | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 8 232.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | 3 999.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 6 499.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 1 734.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 802.00 | 1 515 959.00 | | 1 447 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 449.00 | 1 344 428.00 | | 1 188 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 354.00 | 171 530.00 | | 259 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UP Prêts | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 626 414.00 | | | 626 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 499.00 | 712 499.00 | | 712 499.00 |
VW T.V.A. | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 153.00 | 964 153.00 | | 964 153.00 |