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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 584.00 | 2 641.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 2 764.00 | 136 741.00 | 139 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 839 996.00 | 120.00 | 2 839 876.00 | 2 839 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 207.00 | 3 949.00 | 2 979 258.00 | 2 983 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BZ Autres créances | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
CF Disponibilités | 595 257.00 | | 595 257.00 | 595 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 358.00 | | 1 286 358.00 | 1 286 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 565.00 | 3 949.00 | 4 265 616.00 | 4 269 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 2 562 209.00 | 508 903.00 | | 2 562 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 314.00 | 1 055 314.00 | | 1 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 880.00 | 2 053 306.00 | | -72 880.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 053.00 | 3 837 933.00 | | 3 765 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 233.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 14 633.00 | | 19 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 52 003.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 563.00 | 68 006.00 | | 500 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 616.00 | 3 905 939.00 | | 4 265 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 476.00 | 4 101 835.00 | | 21 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 455.00 | 1 971 650.00 | | 19 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 2 130 185.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 868.00 | 4 176 556.00 | | 75 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 749.00 | 2 123 251.00 | | 148 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 880.00 | 2 053 306.00 | | -72 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 426.00 | | | 2 158 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 736.00 | | | 2 017 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 2 865.00 | 1 577.00 | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 159.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 707.00 | 1 577.00 | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 770 232.00 | | | 2 770 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 158.00 | 48 040.00 | 196 986.00 | 476 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 334.00 | 100 101.00 | 2 770 232.00 | 2 870 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 563.00 | 72 446.00 | 196 986.00 | 500 563.00 |