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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 697.00 | 808.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 069.00 | 41 364.00 | 4 705.00 | 46 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 664.00 | 58 061.00 | 6 603.00 | 64 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 027.00 | 880.00 | 1 104 147.00 | 1 105 027.00 |
BZ Autres créances | 1 207 191.00 | | 1 207 191.00 | 1 207 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 452 032.00 | | 452 032.00 | 452 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 101.00 | 880.00 | 2 879 221.00 | 2 880 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 766.00 | 58 941.00 | 2 885 824.00 | 2 944 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 788 932.00 | 788 538.00 | | 788 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 099.00 | 597 394.00 | | 410 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 531.00 | 1 413 432.00 | | 1 226 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 356.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 928.00 | 788 622.00 | | 1 013 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 598.00 | 561 405.00 | | 579 598.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 449.00 | 1 601 646.00 | | 1 596 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 824.00 | 3 077 922.00 | | 2 885 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 449.00 | 1 596 767.00 | | 1 596 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 356.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 594.00 | 892 855.00 | 2 433 448.00 | 1 540 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 594.00 | 892 855.00 | 2 433 448.00 | 1 540 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 674.00 | 10 845.00 | | 11 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 065.00 | 36 525.00 | | 6 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 1 805.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 835.00 | -158 217.00 | | -245 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 718.00 | 1 233 212.00 | | 2 464 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 618.00 | 635 818.00 | | 2 054 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 099.00 | 597 394.00 | | 410 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 663.00 | | 1 002.00 | 63 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 067.00 | | 1 002.00 | 45 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 6 085.00 | | 51 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 732.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 5 353.00 | | 36 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 4 146.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | 4 146.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 870.00 | | 4 146.00 | 67 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 928.00 | 1 013 928.00 | | 1 013 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 147.00 | | | 1 104 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
VC Groupe et associés | 576 750.00 | | | 576 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 263.00 | | | 287 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 707.00 | 2 316 707.00 | | 2 316 707.00 |
VW T.V.A. | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 449.00 | 1 596 449.00 | | 1 596 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 809.00 | 10 401.00 | | 37 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 279.00 | 59 938.00 | | 46 279.00 |
ST Autres comptes | 163 606.00 | 99 787.00 | | 163 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 321.00 | 23 009.00 | | 11 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 880 212.00 | 111 007.00 | | 880 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 677.00 | 610.00 | | 19 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 486.00 | 11 011.00 | | 57 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 059.00 | | | 287 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
ZE Dividendes | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 419.00 | 293 741.00 | | 1 101 419.00 |