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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 81 686.00 | 43 675.00 | 38 012.00 | 81 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 550.00 | 188 814.00 | 23 736.00 | 212 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 35 678.00 | 36 706.00 | 72 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 899.00 | 269 388.00 | 103 511.00 | 372 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BT Marchandises | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 248.00 | 3 708.00 | 347 540.00 | 351 248.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 556.00 | 3 708.00 | 611 848.00 | 615 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 455.00 | 273 096.00 | 715 359.00 | 988 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 558.00 | 76 726.00 | | 85 558.00 |
DH Report à nouveau | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 827.00 | 8 832.00 | | 81 827.00 |
DL TOTAL (I) | 421 177.00 | 339 350.00 | | 421 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 505.00 | 109 410.00 | | 73 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 86 769.00 | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 83 354.00 | | 81 540.00 |
EA Autres dettes | 47 517.00 | 25 154.00 | | 47 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 182.00 | 324 687.00 | | 294 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 359.00 | 664 037.00 | | 715 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 182.00 | 324 687.00 | | 294 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 9 099.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 215.00 | 34 293.00 | 1 120.00 | 236 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 994.00 | 34 293.00 | 1 120.00 | 234 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 312.00 | 384 312.00 | | 384 312.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 182.00 | 294 182.00 | | 294 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 647.00 | 13 486.00 | | 15 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 799.00 | 16 730.00 | | 20 799.00 |
ST Autres comptes | 193 530.00 | 221 066.00 | | 193 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 219.00 | 64 318.00 | | 63 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 139.00 | 2 184.00 | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 058.00 | 6 225.00 | | 6 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 705.00 | 19 711.00 | | 21 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 457.00 | 233 617.00 | | 99 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 184.00 | 317 083.00 | | 100 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 687.00 | 304 298.00 | | 280 687.00 |