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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 245.00 | 21 061.00 | 1 183.00 | 22 245.00 |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 615 241.00 | 294 944.00 | 320 297.00 | 615 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 268.00 | 117 542.00 | 42 726.00 | 160 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 32 588.00 | 15 838.00 | 48 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 473.00 | 493 599.00 | 442 873.00 | 936 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 951.00 | | 339 951.00 | 339 951.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 039.00 | | 550 039.00 | 550 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 512.00 | 493 599.00 | 992 912.00 | 1 486 512.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | 27 464.00 | 25 736.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 249 564.00 | 228 187.00 | | 249 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 21 378.00 | | 27 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 567.00 | 44 270.00 | | 36 567.00 |
DL TOTAL (I) | 376 634.00 | 357 215.00 | | 376 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 567.00 | 347 341.00 | | 293 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 89 678.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 239.00 | 232 500.00 | | 230 239.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 200.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 278.00 | 672 719.00 | | 616 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 912.00 | 1 029 934.00 | | 992 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 711.00 | | | 322 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 210 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 580.00 | |
GE Autres charges | | | 58 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 704.00 | 9 501.00 | | 7 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | 9 501.00 | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 190.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 583.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | 8 917.00 | | 7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 2 854.00 | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 039.00 | 1 107 340.00 | | 1 266 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 917.00 | 1 085 963.00 | | 1 238 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | 21 378.00 | | 27 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 899.00 | 75 284.00 | | 71 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 951.00 | | | 339 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 567.00 | | | 293 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 012.00 | 390 109.00 | 6 903.00 | 397 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 278.00 | 322 711.00 | | 616 278.00 |